BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,581,736 | 9,928,003 |
| 親投資信託受益証券 | 771,226,121 | 812,431,391 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 8 |
| 流動資産計 | 786,807,874 | 837,359,402 |
| 資産の部合計 | 786,807,874 | 837,359,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,704 | 5,233,741 |
| 未払受託者報酬 | 451,148 | 426,392 |
| 未払委託者報酬 | 7,218,292 | 6,822,257 |
| その他未払費用 | 225,518 | 103,301 |
| 流動負債計 | 7,992,662 | 12,585,691 |
| 負債の部合計 | 7,992,662 | 12,585,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,386,831 | 944,196,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,571,619 | -119,422,426 |
| （分配準備積立金） | 32,703,568 | 44,076,504 |
| 元本等合計 | 778,815,212 | 824,773,711 |
| 純資産の部合計 | 778,815,212 | 824,773,711 |
| 負債・純資産合計 | 786,807,874 | 837,359,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
