BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,928,003 | 18,332,483 |
| 親投資信託受益証券 | 812,431,391 | 626,877,048 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 837,359,402 | 645,209,536 |
| 資産の部合計 | 837,359,402 | 645,209,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,233,741 | 17,610 |
| 未払受託者報酬 | 426,392 | 405,200 |
| 未払委託者報酬 | 6,822,257 | 6,483,103 |
| その他未払費用 | 103,301 | 97,187 |
| 流動負債計 | 12,585,691 | 7,003,100 |
| 負債の部合計 | 12,585,691 | 7,003,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,196,137 | 888,491,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,422,426 | -250,284,809 |
| （分配準備積立金） | 44,076,504 | 34,022,643 |
| 元本等合計 | 824,773,711 | 638,206,436 |
| 純資産の部合計 | 824,773,711 | 638,206,436 |
| 負債・純資産合計 | 837,359,402 | 645,209,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
