BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,332,483 | 15,727,436 |
| 親投資信託受益証券 | 626,877,048 | 649,316,791 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 645,209,536 | 668,044,231 |
| 資産の部合計 | 645,209,536 | 668,044,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,610 | 138,393 |
| 未払受託者報酬 | 405,200 | 366,661 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,103 | 5,866,555 |
| その他未払費用 | 97,187 | 87,935 |
| 流動負債計 | 7,003,100 | 6,459,544 |
| 負債の部合計 | 7,003,100 | 6,459,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 888,491,245 | 1,022,507,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,284,809 | -360,922,561 |
| （分配準備積立金） | 34,022,643 | 34,242,725 |
| 元本等合計 | 638,206,436 | 661,584,687 |
| 純資産の部合計 | 638,206,436 | 661,584,687 |
| 負債・純資産合計 | 645,209,536 | 668,044,231 |
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