BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,727,436 | 11,571,765 |
| 親投資信託受益証券 | 649,316,791 | 351,068,134 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 668,044,231 | 362,639,902 |
| 資産の部合計 | 668,044,231 | 362,639,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,393 | 51,225 |
| 未払受託者報酬 | 366,661 | 270,306 |
| 未払委託者報酬 | 5,866,555 | 4,324,839 |
| その他未払費用 | 87,935 | 64,807 |
| 流動負債計 | 6,459,544 | 4,711,177 |
| 負債の部合計 | 6,459,544 | 4,711,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,507,248 | 1,009,077,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,922,561 | -651,148,979 |
| （分配準備積立金） | 34,242,725 | 34,117,297 |
| 元本等合計 | 661,584,687 | 357,928,725 |
| 純資産の部合計 | 661,584,687 | 357,928,725 |
| 負債・純資産合計 | 668,044,231 | 362,639,902 |
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