BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,571,765 | 10,617,497 |
| 親投資信託受益証券 | 351,068,134 | 501,666,974 |
| 未収入金 | － | 37,000,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 362,639,902 | 549,284,471 |
| 資産の部合計 | 362,639,902 | 549,284,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,225 | 38,566,120 |
| 未払受託者報酬 | 270,306 | 243,586 |
| 未払委託者報酬 | 4,324,839 | 3,897,309 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 64,807 | 58,401 |
| 流動負債計 | 4,711,177 | 42,765,445 |
| 負債の部合計 | 4,711,177 | 42,765,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,077,704 | 894,651,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,148,979 | -388,132,061 |
| （分配準備積立金） | 34,117,297 | 35,804,295 |
| 元本等合計 | 357,928,725 | 506,519,026 |
| 純資産の部合計 | 357,928,725 | 506,519,026 |
| 負債・純資産合計 | 362,639,902 | 549,284,471 |
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