BNPパリバ・ブラジル株式オープン

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)で絞込み

個別

2013年7月22日: 8億6897万
2014年1月20日 -9.46%: 7億8680万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	注記番号
区分		(平成25年7月22日現在)	(平成26年1月20日現在)
		金額 (円)	金額 (円)
純資産合計		828,276,519	771,257,265
負債純資産合計		840,255,119	774,091,955

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

2014/04/18 11:23

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