剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日)	第11期(自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,032,922	7,164,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△188,292,456	△288,185,872
剰余金増加額又は欠損金減少額		80,269,073	50,607,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,269,073	50,607,668
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,522,791	22,892,599
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,522,791	22,892,599
分配金		*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△288,185,872	△264,571,619

2014/04/18 11:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第16期中間会計期間末(平成25年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			548,303
資本準備金		257,777
その他資本剰余金		290,526
利益剰余金			△188,163
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△188,163
株主資本合計			460,139

(2)中間損益計算書

2014/04/18 11:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/18 11:23

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	注記番号
区  分		(平成25年7月22日現在)	(平成26年1月20日現在)
		金  額 (円)	金  額 (円)
剰 余 金
剰余金又は欠損金( △ )	*3	△ 235,244,095	△ 211,571,997
元本等合計		828,276,519	771,257,265

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

2014/04/18 11:23