BNPパリバ・ブラジル株式オープン

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)で絞込み

個別

2014年7月22日: 8億3735万
2015年1月20日 -22.95%: 6億4520万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年7月22日現在)	(平成27年1月20日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		812,419,907	626,909,267
負債純資産合計		836,788,173	641,621,250

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

2015/04/20 9:43

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