負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
【閲覧】

個別

2015年1月20日
6億4520万
2015年7月21日 +3.54%
6億6804万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区分注記番号(平成27年1月20日現在)(平成27年7月21日現在)
金額(円)金額(円)
純資産合計626,909,267649,295,132
負債純資産合計641,621,250669,602,824
(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表
2015/10/20 9:30

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