剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日	第14期自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,256,444	△1,515,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△119,422,426	△250,284,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,263,950	27,704,556
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,263,950	27,704,556
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,844,455	73,476,544
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,844,455	73,476,544
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△250,284,809	△360,922,561

2015/10/20 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/20 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年1月20日現在)	(平成27年7月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	816,033,648	929,986,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△189,124,381	△280,691,679

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

2015/10/20 9:30