有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日及び平成26年2月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各計算期間末日及び平成26年2月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| (第1期末) 平成21年 1月20日 | 164,472,996 | 164,472,996 | 4,958 | 4,958 |
| (第2期末) 平成21年 7月21日 | 383,215,315 | 383,215,315 | 8,507 | 8,507 |
| (第3期末) 平成22年 1月20日 | 570,765,090 | 597,178,204 | 10,805 | 11,305 |
| (第4期末) 平成22年 7月20日 | 1,002,205,717 | 1,002,205,717 | 9,162 | 9,162 |
| (第5期末) 平成23年 1月20日 | 1,165,845,700 | 1,200,731,641 | 10,026 | 10,326 |
| (第6期末) 平成23年 7月20日 | 1,146,013,524 | 1,146,013,524 | 8,892 | 8,892 |
| (第7期末) 平成24年 1月20日 | 1,078,309,583 | 1,078,309,583 | 8,089 | 8,089 |
| (第8期末) 平成24年 7月20日 | 977,837,017 | 977,837,017 | 6,950 | 6,950 |
| (第9期末) 平成25年 1月21日 | 1,319,757,588 | 1,319,757,588 | 8,751 | 8,751 |
| (第10期末)平成25年 7月22日 | 857,246,969 | 857,246,969 | 7,484 | 7,484 |
| (第11期末)平成26年 1月20日 | 778,815,212 | 778,815,212 | 7,464 | 7,464 |
| 平成25年 2月末日 | 1,267,256,058 | - | 8,782 | - |
| 平成25年 3月末日 | 1,257,370,670 | - | 8,759 | - |
| 平成25年 4月末日 | 1,160,202,415 | - | 9,013 | - |
| 平成25年 5月末日 | 1,052,665,693 | - | 9,072 | - |
| 平成25年 6月末日 | 856,537,762 | - | 7,563 | - |
| 平成25年 7月末日 | 842,868,656 | - | 7,377 | - |
| 平成25年 8月末日 | 816,043,865 | - | 7,132 | - |
| 平成25年 9月末日 | 879,614,289 | - | 7,937 | - |
| 平成25年10月末日 | 928,744,256 | - | 8,423 | - |
| 平成25年11月末日 | 876,532,052 | - | 8,066 | - |
| 平成25年12月末日 | 828,103,151 | - | 7,970 | - |
| 平成26年 1月末日 | 727,683,320 | - | 6,916 | - |
| 平成26年 2月末日 | 756,933,687 | - | 7,246 | - |
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