有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日及び平成26年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各計算期間末日及び平成26年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期末 | (平成21年 1月20日) | 164,472,996 | 164,472,996 | 4,958 | 4,958 |
| 第2期末 | (平成21年 7月21日) | 383,215,315 | 383,215,315 | 8,507 | 8,507 |
| 第3期末 | (平成22年 1月20日) | 570,765,090 | 597,178,204 | 10,805 | 11,305 |
| 第4期末 | (平成22年 7月20日) | 1,002,205,717 | 1,002,205,717 | 9,162 | 9,162 |
| 第5期末 | (平成23年 1月20日) | 1,165,845,700 | 1,200,731,641 | 10,026 | 10,326 |
| 第6期末 | (平成23年 7月20日) | 1,146,013,524 | 1,146,013,524 | 8,892 | 8,892 |
| 第7期末 | (平成24年 1月20日) | 1,078,309,583 | 1,078,309,583 | 8,089 | 8,089 |
| 第8期末 | (平成24年 7月20日) | 977,837,017 | 977,837,017 | 6,950 | 6,950 |
| 第9期末 | (平成25年 1月21日) | 1,319,757,588 | 1,319,757,588 | 8,751 | 8,751 |
| 第10期末 | (平成25年 7月22日) | 857,246,969 | 857,246,969 | 7,484 | 7,484 |
| 第11期末 | (平成26年 1月20日) | 778,815,212 | 778,815,212 | 7,464 | 7,464 |
| 第12期末 | (平成26年 7月22日) | 824,773,711 | 824,773,711 | 8,735 | 8,735 |
| 平成25年 7月末日 | 842,868,656 | ― | 7,377 | ― | |
| 8月末日 | 816,043,865 | ― | 7,132 | ― | |
| 9月末日 | 879,614,289 | ― | 7,937 | ― | |
| 10月末日 | 928,744,256 | ― | 8,423 | ― | |
| 11月末日 | 876,532,052 | ― | 8,066 | ― | |
| 12月末日 | 828,103,151 | ― | 7,970 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 727,683,320 | ― | 6,916 | ― | |
| 2月末日 | 756,933,687 | ― | 7,246 | ― | |
| 3月末日 | 809,603,033 | ― | 7,812 | ― | |
| 4月末日 | 855,230,570 | ― | 8,188 | ― | |
| 5月末日 | 801,028,042 | ― | 8,097 | ― | |
| 6月末日 | 803,801,735 | ― | 8,250 | ― | |
| 7月末日 | 805,681,112 | ― | 8,674 | ― | |
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