有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

(平成26年2月末現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	BNPパリバ・ブラジル株式 オープンマザーファンド	982,829,262	0.7847	771,226,121	0.7631	749,997,009	99.08

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年2月末現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。