有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	BNPパリバ・ブラジル株式 オープンマザーファンド	865,118,193	0.9287	803,435,266	0.9226	798,158,044	99.07

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。