中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 210,796,275 |
| 社債券 | 2,772,833,784 |
| 未収利息 | 8,368,554 |
| 流動資産合計 | 2,991,998,613 |
| 資産合計 | 2,991,998,613 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 184,886,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,429 |
| 未払委託者報酬 | 20,476,776 |
| その他未払費用 | 151,636 |
| 流動負債合計 | 206,678,408 |
| 負債合計 | 206,678,408 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,622,164,196 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,836,843,991 |
| 純資産合計 | 2,785,320,205 |
| 負債純資産合計 | 2,991,998,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
