中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,796,275 | 221,364,889 |
| 社債券 | 2,772,833,784 | 3,645,539,910 |
| 未収利息 | 8,368,554 | 1,160,936 |
| 流動資産合計 | 2,991,998,613 | 3,868,065,735 |
| 資産合計 | 2,991,998,613 | 3,868,065,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,886,567 | 184,747,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,429 | 1,202,431 |
| 未払委託者報酬 | 20,476,776 | 21,163,264 |
| その他未払費用 | 151,636 | 156,801 |
| 流動負債合計 | 206,678,408 | 207,270,297 |
| 負債合計 | 206,678,408 | 207,270,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,622,164,196 | 4,618,695,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,836,843,991 | -957,899,610 |
| 純資産合計 | 2,785,320,205 | 3,660,795,438 |
| 負債純資産合計 | 2,991,998,613 | 3,868,065,735 |
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