中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月20日-平成22年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,364,889 | 44,385,929 |
| 社債券 | 3,645,539,910 | 3,704,808,912 |
| 未収利息 | 1,160,936 | 1,172,288 |
| その他未収収益 | － | 1,060,557 |
| 流動資産合計 | 3,868,065,735 | 3,751,427,686 |
| 資産合計 | 3,868,065,735 | 3,751,427,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,747,801 | 22,891,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,431 | 1,215,457 |
| 未払委託者報酬 | 21,163,264 | 4,861,687 |
| その他未払費用 | 156,801 | 159,031 |
| 流動負債合計 | 207,270,297 | 29,127,955 |
| 負債合計 | 207,270,297 | 29,127,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,618,695,048 | 4,578,356,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -957,899,610 | -856,056,431 |
| 純資産合計 | 3,660,795,438 | 3,722,299,731 |
| 負債純資産合計 | 3,868,065,735 | 3,751,427,686 |
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