中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,385,929 | 46,698,327 |
| 社債券 | 3,704,808,912 | 3,457,280,130 |
| 未収利息 | 1,172,288 | 1,140,429 |
| その他未収収益 | 1,060,557 | － |
| 流動資産合計 | 3,751,427,686 | 3,505,118,886 |
| 資産合計 | 3,751,427,686 | 3,505,118,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,891,780 | 22,694,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,457 | 1,183,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,687 | 4,735,076 |
| その他未払費用 | 159,031 | 155,788 |
| 流動負債合計 | 29,127,955 | 28,769,172 |
| 負債合計 | 29,127,955 | 28,769,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,578,356,162 | 4,538,901,214 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -856,056,431 | -1,062,551,500 |
| 純資産合計 | 3,722,299,731 | 3,476,349,714 |
| 負債純資産合計 | 3,751,427,686 | 3,505,118,886 |
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