中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,698,327 | 47,511,569 |
| 社債券 | 3,457,280,130 | 4,147,270,985 |
| 未収入金 | － | 9,769,045 |
| 未収利息 | 1,140,429 | 1,135,938 |
| その他未収収益 | － | 280,298 |
| 流動資産合計 | 3,505,118,886 | 4,205,967,835 |
| 資産合計 | 3,505,118,886 | 4,205,967,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,694,506 | 22,361,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,802 | 1,203,155 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,076 | 4,812,635 |
| その他未払費用 | 155,788 | 159,308 |
| 流動負債合計 | 28,769,172 | 28,536,783 |
| 負債合計 | 28,769,172 | 28,536,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,901,214 | 4,472,337,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,062,551,500 | -294,906,006 |
| 純資産合計 | 3,476,349,714 | 4,177,431,052 |
| 負債純資産合計 | 3,505,118,886 | 4,205,967,835 |
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