野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,052,884 | 16,267,743 |
| 親投資信託受益証券 | 348,621,319 | 1,576,393,735 |
| 未収入金 | 9,900 | 27,200 |
| 未収利息 | 12 | 44 |
| 流動資産合計 | 352,684,115 | 1,592,688,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 352,684,115 | 1,592,688,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,766,988 | 11,830,535 |
| 未払受託者報酬 | 13,697 | 225,802 |
| 未払委託者報酬 | 246,618 | 4,064,277 |
| その他未払費用 | 1,004 | 16,874 |
| 流動負債合計 | 4,028,307 | 16,137,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,028,307 | 16,137,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,356,665 | 1,943,715,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,700,857 | -367,164,730 |
| （分配準備積立金） | 77,502,441 | 58,847,493 |
| 元本等合計 | 348,655,808 | 1,576,551,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 348,655,808 | 1,576,551,234 |
| 負債純資産合計 | 352,684,115 | 1,592,688,722 |
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