野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,267,743 | 40,952,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,393,735 | 3,756,086,301 |
| 未収入金 | 27,200 | 227,700 |
| 未収利息 | 44 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,592,688,722 | 3,797,266,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,592,688,722 | 3,797,266,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,830,535 | 28,245,700 |
| 未払受託者報酬 | 225,802 | 658,331 |
| 未払委託者報酬 | 4,064,277 | 11,849,851 |
| その他未払費用 | 16,874 | 49,311 |
| 流動負債合計 | 16,137,488 | 40,803,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,137,488 | 40,803,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,715,964 | 4,208,303,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,164,730 | -451,840,244 |
| （分配準備積立金） | 58,847,493 | 199,719,433 |
| 元本等合計 | 1,576,551,234 | 3,756,463,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,576,551,234 | 3,756,463,385 |
| 負債純資産合計 | 1,592,688,722 | 3,797,266,578 |
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