野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,952,478 | 43,283,961 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,086,301 | 5,013,058,420 |
| 未収入金 | 227,700 | 6,635,080 |
| 未収利息 | 99 | 110 |
| 流動資産合計 | 3,797,266,578 | 5,062,977,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,797,266,578 | 5,062,977,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,245,700 | 31,642,754 |
| 未払受託者報酬 | 658,331 | 995,185 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,851 | 16,696,398 |
| その他未払費用 | 49,311 | 74,577 |
| 流動負債合計 | 40,803,193 | 49,408,914 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,803,193 | 49,408,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,208,303,629 | 6,660,571,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -451,840,244 | -1,647,003,307 |
| （分配準備積立金） | 199,719,433 | 223,733,396 |
| 元本等合計 | 3,756,463,385 | 5,013,568,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,756,463,385 | 5,013,568,657 |
| 負債純資産合計 | 3,797,266,578 | 5,062,977,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
