野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,283,961 | 73,531,769 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,058,420 | 7,700,215,927 |
| 未収入金 | 6,635,080 | 57,279,160 |
| 未収利息 | 110 | 158 |
| 流動資産合計 | 5,062,977,571 | 7,831,027,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,062,977,571 | 7,831,027,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,642,754 | 109,470,667 |
| 未払受託者報酬 | 995,185 | 1,462,417 |
| 未払委託者報酬 | 16,696,398 | 19,011,257 |
| その他未払費用 | 74,577 | 109,623 |
| 流動負債合計 | 49,408,914 | 130,053,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,408,914 | 130,053,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,660,571,964 | 7,314,492,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,647,003,307 | 386,480,361 |
| （分配準備積立金） | 223,733,396 | 1,635,531,442 |
| 元本等合計 | 5,013,568,657 | 7,700,973,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,013,568,657 | 7,700,973,050 |
| 負債純資産合計 | 5,062,977,571 | 7,831,027,014 |
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