野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,548,504 | 121,381,177 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966,525,619 | 12,370,471,023 |
| 未収入金 | 467,238 | 16,216,125 |
| 流動資産計 | 10,048,541,361 | 12,508,068,325 |
| 資産の部合計 | 10,048,541,361 | 12,508,068,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,941,128 | 101,896,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,216 | 2,449,099 |
| 未払委託者報酬 | 27,783,799 | 31,838,217 |
| 未払利息 | 144 | 149 |
| その他未払費用 | 160,232 | 183,623 |
| 流動負債計 | 81,022,519 | 136,367,726 |
| 負債の部合計 | 81,022,519 | 136,367,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,062,968,606 | 12,652,615,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,095,449,764 | -280,915,251 |
| （分配準備積立金） | 2,083,892,320 | 1,898,951,930 |
| 元本等合計 | 9,967,518,842 | 12,371,700,599 |
| 純資産の部合計 | 9,967,518,842 | 12,371,700,599 |
| 負債・純資産合計 | 10,048,541,361 | 12,508,068,325 |
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