野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,065,470 | 341,613,793 |
| 親投資信託受益証券 | 16,841,977,839 | 24,102,288,211 |
| 未収入金 | 7,379,940 | － |
| 流動資産計 | 16,995,423,249 | 24,443,902,004 |
| 資産の部合計 | 16,995,423,249 | 24,443,902,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,087,584 | － |
| 未払解約金 | 101,277,075 | 277,190,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,626 | 4,404,815 |
| 未払委託者報酬 | 40,100,046 | 57,262,528 |
| 未払利息 | 189 | 358 |
| その他未払費用 | 231,283 | 330,300 |
| 流動負債計 | 151,780,803 | 339,188,824 |
| 負債の部合計 | 151,780,803 | 339,188,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,175,168,457 | 17,597,391,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,668,473,989 | 6,507,321,240 |
| （分配準備積立金） | 2,380,874,968 | 1,971,138,197 |
| 元本等合計 | 16,843,642,446 | 24,104,713,180 |
| 純資産の部合計 | 16,843,642,446 | 24,104,713,180 |
| 負債・純資産合計 | 16,995,423,249 | 24,443,902,004 |
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