野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,475,810 | 177,661,194 |
| 親投資信託受益証券 | 26,197,570,688 | 24,751,402,633 |
| 未収入金 | 31,841,618 | － |
| 流動資産計 | 26,455,888,116 | 24,929,063,827 |
| 資産の部合計 | 26,455,888,116 | 24,929,063,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,734,862 | － |
| 未払解約金 | 169,265,437 | 98,839,606 |
| 未払受託者報酬 | 5,450,675 | 5,423,595 |
| 未払委託者報酬 | 70,858,777 | 70,506,674 |
| 未払利息 | 319 | 381 |
| その他未払費用 | 408,739 | 406,704 |
| 流動負債計 | 255,718,809 | 175,176,960 |
| 負債の部合計 | 255,718,809 | 175,176,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,469,724,674 | 20,193,370,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,730,444,633 | 4,560,516,261 |
| （分配準備積立金） | 3,506,943,188 | 2,979,866,708 |
| 元本等合計 | 26,200,169,307 | 24,753,886,867 |
| 純資産の部合計 | 26,200,169,307 | 24,753,886,867 |
| 負債・純資産合計 | 26,455,888,116 | 24,929,063,827 |
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