野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,304,858 | 292,747,165 |
| 親投資信託受益証券 | 26,443,428,454 | 29,980,510,236 |
| 未収入金 | 10,770,689 | 31,010,882 |
| 流動資産計 | 26,657,504,001 | 30,304,268,283 |
| 資産の部合計 | 26,657,504,001 | 30,304,268,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,770,689 | － |
| 未払解約金 | 123,316,582 | 238,312,108 |
| 未払受託者報酬 | 5,491,126 | 5,859,969 |
| 未払委託者報酬 | 71,384,570 | 76,179,485 |
| 未払利息 | 255 | 417 |
| その他未払費用 | 411,780 | 439,437 |
| 流動負債計 | 211,375,002 | 320,791,416 |
| 負債の部合計 | 211,375,002 | 320,791,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,541,378,843 | 23,148,227,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,904,750,156 | 6,835,249,750 |
| （分配準備積立金） | 3,123,904,435 | 2,767,328,119 |
| 元本等合計 | 26,446,128,999 | 29,983,476,867 |
| 純資産の部合計 | 26,446,128,999 | 29,983,476,867 |
| 負債・純資産合計 | 26,657,504,001 | 30,304,268,283 |
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