野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,053,027 | 211,641,425 |
| 親投資信託受益証券 | 25,816,071,485 | 35,214,509,106 |
| 未収入金 | 12,320,883 | 69,092 |
| 流動資産計 | 26,063,445,395 | 35,426,219,623 |
| 資産の部合計 | 26,063,445,395 | 35,426,219,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,983,475 | － |
| 未払解約金 | 145,590,088 | 207,548,121 |
| 未払受託者報酬 | 6,200,538 | 42,931 |
| 未払委託者報酬 | 80,606,900 | 558,108 |
| 未払利息 | 169 | 195 |
| その他未払費用 | 464,985 | 3,219 |
| 流動負債計 | 244,846,155 | 208,152,574 |
| 負債の部合計 | 244,846,155 | 208,152,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,966,950,482 | 25,412,262,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,851,648,758 | 9,805,804,986 |
| （分配準備積立金） | 2,835,901,899 | 2,469,164,042 |
| 元本等合計 | 25,818,599,240 | 35,218,067,049 |
| 純資産の部合計 | 25,818,599,240 | 35,218,067,049 |
| 負債・純資産合計 | 26,063,445,395 | 35,426,219,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
