野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,126,691 | 261,550,734 |
| 親投資信託受益証券 | 47,239,484,037 | 51,749,023,615 |
| 未収入金 | 17,006,922 | 12,242,714 |
| 流動資産計 | 47,394,617,650 | 52,022,817,063 |
| 資産の部合計 | 47,394,617,650 | 52,022,817,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,671,031 | － |
| 未払解約金 | 68,142,237 | 197,703,446 |
| 未払受託者報酬 | 5,255,977 | 5,606,905 |
| 未払委託者報酬 | 60,443,702 | 64,479,392 |
| 未払利息 | 52 | 356 |
| その他未払費用 | 788,332 | 840,970 |
| 流動負債計 | 150,301,331 | 268,631,069 |
| 負債の部合計 | 150,301,331 | 268,631,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,342,062,507 | 33,683,694,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,902,253,812 | 18,070,491,978 |
| （分配準備積立金） | 8,585,455,323 | 7,919,691,877 |
| 元本等合計 | 47,244,316,319 | 51,754,185,994 |
| 純資産の部合計 | 47,244,316,319 | 51,754,185,994 |
| 負債・純資産合計 | 47,394,617,650 | 52,022,817,063 |
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