野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,880,180 | 608,738,341 |
| 親投資信託受益証券 | 56,829,429,515 | 66,120,444,232 |
| 未収入金 | 84,114,208 | 65,289,026 |
| 流動資産計 | 57,278,423,903 | 66,794,471,599 |
| 資産の部合計 | 57,278,423,903 | 66,794,471,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,214,286 | － |
| 未払解約金 | 350,094,913 | 579,708,170 |
| 未払受託者報酬 | 5,926,554 | 6,932,788 |
| 未払委託者報酬 | 68,155,323 | 79,727,087 |
| 未払利息 | 598 | 244 |
| その他未払費用 | 888,925 | 1,039,855 |
| 流動負債計 | 443,280,599 | 667,408,144 |
| 負債の部合計 | 443,280,599 | 667,408,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,428,572,323 | 38,371,357,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,406,570,981 | 27,755,706,006 |
| （分配準備積立金） | 8,726,154,689 | 7,871,139,939 |
| 元本等合計 | 56,835,143,304 | 66,127,063,455 |
| 純資産の部合計 | 56,835,143,304 | 66,127,063,455 |
| 負債・純資産合計 | 57,278,423,903 | 66,794,471,599 |
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