野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,377,957 | 424,894,167 |
| 親投資信託受益証券 | 81,024,056,688 | 94,000,777,275 |
| 未収入金 | 20,284,113 | － |
| 未収利息 | 1,026 | 2,777 |
| 流動資産計 | 81,500,719,784 | 94,425,674,219 |
| 資産の部合計 | 81,500,719,784 | 94,425,674,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,284,113 | － |
| 未払解約金 | 349,574,363 | 296,369,295 |
| 未払受託者報酬 | 7,801,911 | 9,417,765 |
| 未払委託者報酬 | 89,721,853 | 108,304,147 |
| その他未払費用 | 1,170,228 | 1,412,605 |
| 流動負債計 | 468,552,468 | 415,503,812 |
| 負債の部合計 | 468,552,468 | 415,503,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,568,226,346 | 43,976,202,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,463,940,970 | 50,033,967,456 |
| （分配準備積立金） | 19,611,659,125 | 17,847,918,685 |
| 元本等合計 | 81,032,167,316 | 94,010,170,407 |
| 純資産の部合計 | 81,032,167,316 | 94,010,170,407 |
| 負債・純資産合計 | 81,500,719,784 | 94,425,674,219 |
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