野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,527,859 | 706,476,294 |
| 親投資信託受益証券 | 95,384,219,683 | 134,706,539,474 |
| 未収入金 | 95,626,012 | 1,573,573 |
| 未収利息 | 6,935 | 9,465 |
| 流動資産計 | 95,998,380,489 | 135,414,598,806 |
| 資産の部合計 | 95,998,380,489 | 135,414,598,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,298,262 | － |
| 未払解約金 | 454,050,080 | 692,594,444 |
| 未払受託者報酬 | 10,066,216 | 160,699 |
| 未払委託者報酬 | 115,761,430 | 1,848,043 |
| その他未払費用 | 1,509,874 | 24,104 |
| 流動負債計 | 604,685,862 | 694,627,290 |
| 負債の部合計 | 604,685,862 | 694,627,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,596,525,600 | 49,947,543,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,797,169,027 | 84,772,428,022 |
| （分配準備積立金） | 18,312,807,977 | 16,672,103,324 |
| 元本等合計 | 95,393,694,627 | 134,719,971,516 |
| 純資産の部合計 | 95,393,694,627 | 134,719,971,516 |
| 負債・純資産合計 | 95,998,380,489 | 135,414,598,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
