野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,610 | 1,364,048 |
| 親投資信託受益証券 | 64,693,235 | 285,218,672 |
| 未収入金 | 185,000 | 3,600,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 65,172,845 | 290,182,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,172,845 | 290,182,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 415,081 | 4,074,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,902 | 30,981 |
| 未払委託者報酬 | 47,134 | 503,409 |
| その他未払費用 | 133 | 1,488 |
| 流動負債合計 | 465,250 | 4,610,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 465,250 | 4,610,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,289,088 | 296,260,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,581,493 | -10,688,469 |
| （分配準備積立金） | 5,259,137 | 11,435,251 |
| 元本等合計 | 64,707,595 | 285,572,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,707,595 | 285,572,275 |
| 負債純資産合計 | 65,172,845 | 290,182,723 |
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