野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,364,048 | 3,785,542 |
| 親投資信託受益証券 | 285,218,672 | 818,560,449 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 2,596,573 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産合計 | 290,182,723 | 824,942,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 290,182,723 | 824,942,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,074,570 | 3,881,431 |
| 未払受託者報酬 | 30,981 | 139,801 |
| 未払委託者報酬 | 503,409 | 2,271,760 |
| その他未払費用 | 1,488 | 6,932 |
| 流動負債合計 | 4,610,448 | 6,299,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,610,448 | 6,299,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,260,744 | 867,987,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,688,469 | -49,345,054 |
| （分配準備積立金） | 11,435,251 | 42,099,716 |
| 元本等合計 | 285,572,275 | 818,642,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 285,572,275 | 818,642,649 |
| 負債純資産合計 | 290,182,723 | 824,942,573 |
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