野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,785,542 | 7,205,413 |
| 親投資信託受益証券 | 818,560,449 | 1,625,126,744 |
| 未収入金 | 2,596,573 | － |
| 未収利息 | 9 | 18 |
| 流動資産合計 | 824,942,573 | 1,632,332,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 824,942,573 | 1,632,332,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 778,591 |
| 未払解約金 | 3,881,431 | 1,403,209 |
| 未払受託者報酬 | 139,801 | 285,512 |
| 未払委託者報酬 | 2,271,760 | 4,382,465 |
| その他未払費用 | 6,932 | 14,215 |
| 流動負債合計 | 6,299,924 | 6,863,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,299,924 | 6,863,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,987,703 | 1,557,182,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,345,054 | 68,285,529 |
| （分配準備積立金） | 42,099,716 | 112,072,558 |
| 元本等合計 | 818,642,649 | 1,625,468,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 818,642,649 | 1,625,468,183 |
| 負債純資産合計 | 824,942,573 | 1,632,332,175 |
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