野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,636,857 | 11,575,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,958,886,423 | 2,796,702,076 |
| 未収入金 | 6,087,015 | 1,421,474 |
| 未収利息 | 44 | 21 |
| 流動資産計 | 2,985,610,339 | 2,809,699,107 |
| 資産の部合計 | 2,985,610,339 | 2,809,699,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,014,243 | 985,368 |
| 未払解約金 | 17,417,835 | 4,105,683 |
| 未払受託者報酬 | 548,936 | 552,669 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,970 | 7,046,542 |
| その他未払費用 | 27,392 | 27,576 |
| 流動負債計 | 26,007,376 | 12,717,838 |
| 負債の部合計 | 26,007,376 | 12,717,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,028,486,396 | 1,970,737,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,116,567 | 826,243,743 |
| （分配準備積立金） | 788,660,669 | 717,344,019 |
| 元本等合計 | 2,959,602,963 | 2,796,981,269 |
| 純資産の部合計 | 2,959,602,963 | 2,796,981,269 |
| 負債・純資産合計 | 2,985,610,339 | 2,809,699,107 |
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