野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,575,536 | 17,993,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,702,076 | 3,819,106,780 |
| 未収入金 | 1,421,474 | 15,872,534 |
| 未収利息 | 21 | 30 |
| 流動資産計 | 2,809,699,107 | 3,852,972,889 |
| 資産の部合計 | 2,809,699,107 | 3,852,972,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 985,368 | 1,141,129 |
| 未払解約金 | 4,105,683 | 21,519,787 |
| 未払受託者報酬 | 552,669 | 780,576 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,542 | 9,952,293 |
| その他未払費用 | 27,576 | 38,968 |
| 流動負債計 | 12,717,838 | 33,432,753 |
| 負債の部合計 | 12,717,838 | 33,432,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,737,526 | 2,282,258,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,243,743 | 1,537,281,684 |
| （分配準備積立金） | 717,344,019 | 901,938,538 |
| 元本等合計 | 2,796,981,269 | 3,819,540,136 |
| 純資産の部合計 | 2,796,981,269 | 3,819,540,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,699,107 | 3,852,972,889 |
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