野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,479,416 | 28,649,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,845,207,984 | 4,283,361,629 |
| 未収入金 | 10,002,347 | － |
| 流動資産計 | 3,871,689,747 | 4,312,011,189 |
| 資産の部合計 | 3,871,689,747 | 4,312,011,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,214,643 | － |
| 未払解約金 | 13,314,071 | 16,118,305 |
| 未払受託者報酬 | 823,062 | 876,152 |
| 未払委託者報酬 | 10,494,020 | 11,170,809 |
| 未払利息 | 29 | 35 |
| その他未払費用 | 41,098 | 43,747 |
| 流動負債計 | 25,886,923 | 28,209,048 |
| 負債の部合計 | 25,886,923 | 28,209,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,287,331 | 2,667,113,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,515,493 | 1,616,688,621 |
| （分配準備積立金） | 948,572,371 | 887,983,873 |
| 元本等合計 | 3,845,802,824 | 4,283,802,141 |
| 純資産の部合計 | 3,845,802,824 | 4,283,802,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,871,689,747 | 4,312,011,189 |
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