野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,125,462 | 31,390,403 |
| 親投資信託受益証券 | 5,128,054,500 | 5,902,220,100 |
| 未収入金 | 1,451,394 | 6,519,597 |
| 流動資産計 | 5,161,631,356 | 5,940,130,100 |
| 資産の部合計 | 5,161,631,356 | 5,940,130,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,451,393 | － |
| 未払解約金 | 17,771,714 | 20,644,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,098 | 1,208,065 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,422 | 15,402,780 |
| 未払利息 | 41 | 32 |
| その他未払費用 | 50,098 | 60,340 |
| 流動負債計 | 33,065,766 | 37,315,672 |
| 負債の部合計 | 33,065,766 | 37,315,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,902,787,708 | 3,295,300,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,225,777,882 | 2,607,513,720 |
| （分配準備積立金） | 1,030,731,012 | 932,053,282 |
| 元本等合計 | 5,128,565,590 | 5,902,814,428 |
| 純資産の部合計 | 5,128,565,590 | 5,902,814,428 |
| 負債・純資産合計 | 5,161,631,356 | 5,940,130,100 |
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