野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,294,660 | 22,557,478 |
| 親投資信託受益証券 | 5,756,294,961 | 6,382,146,404 |
| 未収入金 | 7,066,592 | 2,471,027 |
| 流動資産計 | 5,794,656,213 | 6,407,174,909 |
| 資産の部合計 | 5,794,656,213 | 6,407,174,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,740,513 | － |
| 未払解約金 | 18,819,954 | 6,292,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,308 | 1,311,459 |
| 未払委託者報酬 | 15,915,877 | 16,721,067 |
| 未払利息 | 44 | 48 |
| その他未払費用 | 62,358 | 65,504 |
| 流動負債計 | 37,787,054 | 24,390,441 |
| 負債の部合計 | 37,787,054 | 24,390,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,026,599 | 3,740,288,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,275,842,560 | 2,642,496,275 |
| （分配準備積立金） | 1,091,997,941 | 997,008,545 |
| 元本等合計 | 5,756,869,159 | 6,382,784,468 |
| 純資産の部合計 | 5,756,869,159 | 6,382,784,468 |
| 負債・純資産合計 | 5,794,656,213 | 6,407,174,909 |
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