野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,185,051 | 36,358,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,662,959,932 | 10,777,922,544 |
| 未収入金 | 18,341,796 | 19,155,087 |
| 流動資産計 | 9,718,486,779 | 10,833,436,391 |
| 資産の部合計 | 9,718,486,779 | 10,833,436,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,570,901 | － |
| 未払解約金 | 32,714,912 | 40,032,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,859 | 1,142,900 |
| 未払委託者報酬 | 17,725,297 | 13,143,281 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| その他未払費用 | 102,292 | 114,228 |
| 流動負債計 | 54,562,279 | 54,433,296 |
| 負債の部合計 | 54,562,279 | 54,433,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,141,802,649 | 5,459,225,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,522,121,851 | 5,319,777,191 |
| （分配準備積立金） | 1,517,154,422 | 1,399,000,872 |
| 元本等合計 | 9,663,924,500 | 10,779,003,095 |
| 純資産の部合計 | 9,663,924,500 | 10,779,003,095 |
| 負債・純資産合計 | 9,718,486,779 | 10,833,436,391 |
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