野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,831,713 | 26,973,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,196,807,399 | 11,634,536,383 |
| 未収入金 | 11,812,175 | 4,285,420 |
| 流動資産計 | 10,245,451,287 | 11,665,795,273 |
| 資産の部合計 | 10,245,451,287 | 11,665,795,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,969,003 | － |
| 未払解約金 | 30,000,409 | 14,627,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,749 | 1,227,987 |
| 未払委託者報酬 | 13,360,042 | 14,121,741 |
| 未払利息 | 14 | 36 |
| その他未払費用 | 116,119 | 122,739 |
| 流動負債計 | 47,607,336 | 30,099,898 |
| 負債の部合計 | 47,607,336 | 30,099,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,938,006,554 | 6,514,926,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,259,837,397 | 5,120,768,592 |
| （分配準備積立金） | 1,752,892,429 | 1,632,240,582 |
| 元本等合計 | 10,197,843,951 | 11,635,695,375 |
| 純資産の部合計 | 10,197,843,951 | 11,635,695,375 |
| 負債・純資産合計 | 10,245,451,287 | 11,665,795,273 |
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