野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,127,836 | 41,469,039 |
| 親投資信託受益証券 | 17,361,492,273 | 18,782,984,513 |
| 未収入金 | 12,636,557 | － |
| 未収利息 | 130 | 271 |
| 流動資産計 | 17,432,256,796 | 18,824,453,823 |
| 資産の部合計 | 17,432,256,796 | 18,824,453,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,843,836 | － |
| 未払解約金 | 43,498,819 | 14,907,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,086 | 1,959,030 |
| 未払委託者報酬 | 19,792,444 | 22,528,831 |
| その他未払費用 | 172,048 | 195,839 |
| 流動負債計 | 69,028,233 | 39,590,801 |
| 負債の部合計 | 69,028,233 | 39,590,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,687,673,052 | 8,029,015,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,675,555,511 | 10,755,847,944 |
| （分配準備積立金） | 3,374,744,266 | 3,126,982,309 |
| 元本等合計 | 17,363,228,563 | 18,784,863,022 |
| 純資産の部合計 | 17,363,228,563 | 18,784,863,022 |
| 負債・純資産合計 | 17,432,256,796 | 18,824,453,823 |
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