野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,286,046 | 47,162,217 |
| 親投資信託受益証券 | 19,343,918,301 | 23,134,000,225 |
| 未収入金 | 4,238,556 | 183,724 |
| 未収利息 | 1,073 | 631 |
| 流動資産計 | 19,428,443,976 | 23,181,346,797 |
| 資産の部合計 | 19,428,443,976 | 23,181,346,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,236,031 | － |
| 未払解約金 | 51,772,171 | 44,683,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,771 | 27,831 |
| 未払委託者報酬 | 24,262,338 | 320,057 |
| その他未払費用 | 210,922 | 4,174 |
| 流動負債計 | 82,591,233 | 45,035,132 |
| 負債の部合計 | 82,591,233 | 45,035,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,472,062,608 | 8,908,217,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,873,790,135 | 14,228,094,181 |
| （分配準備積立金） | 3,864,719,536 | 3,539,675,937 |
| 元本等合計 | 19,345,852,743 | 23,136,311,665 |
| 純資産の部合計 | 19,345,852,743 | 23,136,311,665 |
| 負債・純資産合計 | 19,428,443,976 | 23,181,346,797 |
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