野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,336,192 |
| コール・ローン | 2,889,053 |
| 株式 | 152,210,136 |
| 新株予約権証券 | 33,745,203 |
| 派生商品評価勘定 | 10,410 |
| 未収配当金 | 34,496 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産合計 | 195,225,513 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 195,225,513 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,320 |
| 未払金 | 812,710 |
| 未払受託者報酬 | 58,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,255 |
| その他未払費用 | 2,158 |
| 流動負債合計 | 1,993,881 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,993,881 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,167,940 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,936,308 |
| 元本等合計 | 193,231,632 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 193,231,632 |
| 負債純資産合計 | 195,225,513 |
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