野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,336,192 | 17,806,356 |
| コール・ローン | 2,889,053 | 15,099,935 |
| 株式 | 152,210,136 | 350,122,442 |
| 新株予約権証券 | 33,745,203 | － |
| 派生商品評価勘定 | 10,410 | 37,801 |
| 未収入金 | － | 1,272,462 |
| 未収配当金 | 34,496 | 1,963,437 |
| 未収利息 | 23 | 56 |
| 流動資産合計 | 195,225,513 | 386,302,489 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,225,513 | 386,302,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,320 | 2,941 |
| 未払金 | 812,710 | 17,926,159 |
| 未払解約金 | － | 1,532,565 |
| 未払受託者報酬 | 58,438 | 57,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,255 | 1,083,677 |
| その他未払費用 | 2,158 | 2,109 |
| 流動負債合計 | 1,993,881 | 20,604,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,993,881 | 20,604,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,167,940 | 417,640,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,936,308 | -51,942,315 |
| （分配準備積立金） | － | 2,576,979 |
| 元本等合計 | 193,231,632 | 365,698,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,231,632 | 365,698,002 |
| 負債純資産合計 | 195,225,513 | 386,302,489 |
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