野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,806,356 | 5,730,682 |
| コール・ローン | 15,099,935 | 15,339,360 |
| 株式 | 350,122,442 | 503,348,356 |
| 派生商品評価勘定 | 37,801 | － |
| 未収入金 | 1,272,462 | － |
| 未収配当金 | 1,963,437 | 52,056 |
| 未収利息 | 56 | 53 |
| 流動資産合計 | 386,302,489 | 524,470,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 386,302,489 | 524,470,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,941 | － |
| 未払金 | 17,926,159 | 2,440,479 |
| 未払解約金 | 1,532,565 | 3,037,577 |
| 未払受託者報酬 | 57,036 | 102,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,677 | 1,950,033 |
| その他未払費用 | 2,109 | 3,824 |
| 流動負債合計 | 20,604,487 | 7,534,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,604,487 | 7,534,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,640,317 | 548,483,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,942,315 | -31,547,084 |
| （分配準備積立金） | 2,576,979 | 14,889,960 |
| 元本等合計 | 365,698,002 | 516,935,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 365,698,002 | 516,935,956 |
| 負債純資産合計 | 386,302,489 | 524,470,507 |
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