野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,730,682 | 22,088,256 |
| コール・ローン | 15,339,360 | 16,774,360 |
| 株式 | 503,348,356 | 661,236,754 |
| 新株予約権証券 | － | 42,408 |
| 未収入金 | － | 1,261,495 |
| 未収配当金 | 52,056 | 3,172,892 |
| 未収利息 | 53 | 49 |
| 流動資産合計 | 524,470,507 | 704,576,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 524,470,507 | 704,576,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,440,479 | － |
| 未払解約金 | 3,037,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,638 | 147,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,033 | 2,811,856 |
| その他未払費用 | 3,824 | 5,521 |
| 流動負債合計 | 7,534,551 | 2,965,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,534,551 | 2,965,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,483,040 | 713,603,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,547,084 | -11,992,402 |
| （分配準備積立金） | 14,889,960 | 41,118,723 |
| 元本等合計 | 516,935,956 | 701,610,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 516,935,956 | 701,610,840 |
| 負債純資産合計 | 524,470,507 | 704,576,214 |
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