野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,088,256 | 20,235,462 |
| コール・ローン | 16,774,360 | 21,670,207 |
| 株式 | 661,236,754 | 735,306,486 |
| 新株予約権証券 | 42,408 | － |
| 未収入金 | 1,261,495 | 3,045,808 |
| 未収配当金 | 3,172,892 | 139,961 |
| 未収利息 | 49 | 59 |
| 前払金 | － | 1,558,169 |
| 流動資産合計 | 704,576,214 | 781,956,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 704,576,214 | 781,956,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,815,958 |
| 未払収益分配金 | － | 8,431,635 |
| 未払解約金 | － | 1,086,055 |
| 未払受託者報酬 | 147,997 | 168,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,811,856 | 3,201,745 |
| その他未払費用 | 5,521 | 6,288 |
| 流動負債合計 | 2,965,374 | 15,710,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,965,374 | 15,710,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,603,242 | 702,636,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,992,402 | 63,609,652 |
| （分配準備積立金） | 41,118,723 | 83,297,574 |
| 元本等合計 | 701,610,840 | 766,245,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 701,610,840 | 766,245,955 |
| 負債純資産合計 | 704,576,214 | 781,956,152 |
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