野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月14日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,235,462 | 5,295,333 |
| コール・ローン | 21,670,207 | 34,508,834 |
| 株式 | 735,306,486 | 633,212,905 |
| 未収入金 | 3,045,808 | 11,492,361 |
| 未収配当金 | 139,961 | 3,104,629 |
| 未収利息 | 59 | 85 |
| 前払金 | 1,558,169 | － |
| 流動資産合計 | 781,956,152 | 687,614,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 781,956,152 | 687,614,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,815,958 | － |
| 未払収益分配金 | 8,431,635 | － |
| 未払解約金 | 1,086,055 | 25,395,270 |
| 未払受託者報酬 | 168,516 | 161,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,201,745 | 3,072,641 |
| その他未払費用 | 6,288 | 6,035 |
| 流動負債合計 | 15,710,197 | 28,635,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,710,197 | 28,635,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 702,636,303 | 647,026,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,609,652 | 11,951,589 |
| （分配準備積立金） | 83,297,574 | 60,987,603 |
| 元本等合計 | 766,245,955 | 658,978,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 766,245,955 | 658,978,481 |
| 負債純資産合計 | 781,956,152 | 687,614,147 |
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